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鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金2019年半年度报告摘要

发布时间:2019-08-25

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 22 日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

  风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、

  基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

  扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收

  (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低

  (3)表中的“期末”均指报告期最后一日,即 6 月 30 日,无论该日是否为开放日或交易所的交

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

  注:1、本基金基金合同于 2019 年 04 月 04 日生效,截至本报告期末本基金基金合同生效未满一

  2、本基金管理人将严格按照本基金合同的约定,于本基金建仓期届满后确保各项投资比例符合基

  鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、资

  产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、意

  大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限

  公司组成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币,后于 2001 年 9 月完

  成增资扩股,增至 15,000 万元人民币。截止到 2019 年 6 月,公司管理资产总规模达到 5,644.95

  亿元,管理 159 只公募基金、 10 只全国社保投资组合、 4 只基本养老保险投资组合。

  注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定

  以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的

  基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同

  报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等

  报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发

  生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超

  本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并

  本基金本报告期内,鹏华中证酒 ETF 组合净值增长率 6.52%,比较基准增长率 8.55%。

  2019 年上半年权益市场受金融去杠杆和贸易战的影响,指数震荡盘整。上半年,积极的财政

  政策发力,支撑基建投资增速稳定,但财政支出节奏相对较块,下半年的财政支出受空间影响,

  节奏可能放缓,会对基建资金形成一定影响,地方政府专项债加速发行将在三季度末前发力,预

  计四季度地方政府又将受到资金方面的压力。地产投资增速可能回落至两位数以下,受销售走低

  影响,投资保持加速增长的可能性不大。总的来看,固定资产投资增速可能三季度将仍保持稳定。

  “国际经济金融形势错综复杂,外部不确定不稳定因素增多”,国际风险因素主要指的是短期内全

  球经济增长动能偏弱,中美贸易摩擦,各经济体存在脆弱性,地缘政治冲突多点爆发等。国内方

  面的风险则是出口增速下行,民间投资动能不足,制造业投资上行乏力,综合体现为 2 季度 GDP

  增速创 1992 年 1 季度以来新低。“科创板”是定位为支持我国“新经济”公司发展的一个股权

  市场,是我国产业升级、经济转型之国家战略在资本市场的体现。随着全球技术和产业的变迁,

  “新经济”公司已经站在了全球企业界的巅峰。“科创板”作为一个变局者,有望成为我国“新经

  济”公司发展的沃土,在推进我国产业升级的同时,给投资者带来丰厚回报。“科创板”也会改变

  1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描

  基金的估值由基金会计负责,基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体,独立建

  账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。

  基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及

  帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司

  与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银

  行进行核对;每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会

  计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值

  配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和

  根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的相

  关规定,本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组,成员由基金经理、行业研究员、

  基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,与估值小组成员共同

  1、截止本报告期末,本基金期末可供分配利润为 4,943,736.23 元,期末基金份额净值 1.0652

  3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定,本基金管理人将会综合考虑各方面因素,在

  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金

  法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的

  基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

  (2)本基金基金合同于 2019 年 4 月 4 日生效,无上年度可比较期间及可比较数据。

  (2)本基金基金合同于 2019 年 4 月 4 日生效,无上年度可比较期间及可比较数据。

  鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金” )经中国证券监督管理委员

  会(以下简称“中国证监会” )证监许可[2018]1984 号《关于准予鹏华中证酒交易型开放式指数证

  券投资基金注册的批复》核准,由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》

  和《鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型交易

  型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 356,125,087.00

  元(含募集股票市值),业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)

  第 0232 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基

  金基金合同》于 2019 年 4 月 4 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 356,125,087.00

  份基金份额,无认购资金利息份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人

  经上海证券交易所(以下简称“上交所” )自律监管决定书[2019]61 号审核同意,本基金

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金基

  金合同》的有关规定,本基金的标的指数为中证酒指数,投资目标是紧密跟踪标的指数,追求跟

  踪偏离度和跟踪误差最小化;主要投资范围为标的指数中证酒指数的成份股及其备选成份股,该

  部分投资比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%,因法律法规的规定而

  受限制的情形除外。此外,为更好地实现投资目标,本基金将少量投资于非成份股(包含中小板、

  创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、地方政府债、金融债、企业债、公

  司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等)、

  货币市场工具、同业存单、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规及中国证监会允许基金

  投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超

  过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。本基金的业绩比较基准为:中证酒指数收益率。

  本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本

  准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则” )、中国证监会颁布的《证券投

  “中国基金业协会” )颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华中证酒交易型开放式指数

  证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会允许的基金行业实务操作的有关规定编

  本基金 2019 年 4 月 4 日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会

  计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年 4 月 4 日(基

  金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2019

  金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款

  项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图

  本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权

  证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产

  在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资

  本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类

  应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

  金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金

  融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本

  金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;

  对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认

  对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于

  金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认: (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终

  止; (2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;

  或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

  当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

  本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下

  (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最

  近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

  有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价

  格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的

  公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制

  等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基

  (2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息

  支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关

  资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

  (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进

  本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认

  金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产

  实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基

  金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比

  例计算认列。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份

  额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及

  基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转

  损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,

  申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金

  指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的

  金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累

  股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认

  为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下

  由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

  基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。资产支持证券在持有期间收到的款

  项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本

  金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除在适用情

  况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格

  与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收

  应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则

  本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费(如有)在费用涵盖期间按基金合同约定的费率

  其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小

  每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金

  红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利

  润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现

  平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的

  未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部

  本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础

  确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分: (1) 该组

  成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用; (2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部

  分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩; (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、

  经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足

  根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股

  (1) 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时

  的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金

  估值业务的指导意见》,西泵股份预计一季度净利润149259万元至373147万元 同!根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》

  (2) 于 2017 年 12 月 25 日前,对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会

  票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股

  票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的

  一部分确认为估值增值。自 2017 年 12 月 25 日起,对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开

  发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据

  (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募

  债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证

  监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关

  于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券

  交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证

  指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

  [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

  [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36

  号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开

  营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的

  补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通

  知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于

  资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税

  (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产

  品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴

  纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,

  不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

  对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府

  债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以

  2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让

  2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017

  年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

  (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收

  (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%

  的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,

  其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%

  计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,

  解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得

  的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得

  (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的

  6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金的一级交易商

  本基金基金合同于 2019 年 4 月 4 日生效,截止本报告期末不满一年。无上年度可比期间和数

  上海证券交易所的交易佣金=买(卖)成交金额× 1‰-买(卖)经手费-买(卖)证管费等由

  深圳证券交易所的交易佣金=买(卖)成交金额× 1‰-买(卖)经手费-买(卖)证管费等由

  (2)本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易席位租

  用协议》。根据协议规定,上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。

  注:1、支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 0.5%,逐日计提,按月支付。

  2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人依据销售机构销售基金的保有量

  提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,

  注:支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为 0.1%,逐日计提,按月支付。

  6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:本基金本报告期除基金管理人之外的其他关联方未投资、持有本基金。本基金合同生效日起至

  注:本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与本管理人、管理人控股股东、托管人、委托人

  7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于鹏华基金管理有限公

  7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于鹏华基金管理有限公

  7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

  序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)

  注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。

  7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

  序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)

  注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易

  活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组

  本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一

  由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  注:截止本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持

  托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资

  本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、『京考』2020北京公务员考试什么时候开始报名

  本基金管理人聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金审计的会计师事

  本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽

  1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的专用

  (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

  (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的

  (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨

  我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门

  定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性

  及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在

  比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向券商租用交易单元作为基金专

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